Technische Analyse

Technische Analyse ist die Praxis, Kryptowährungen und andere Finanzwerte anhand historischer Preisdaten, Chartmuster und Handelsvolumen zu bewerten, anstatt die fundamentalen Eigenschaften eines Projekts zu untersuchen. Die Grundannahme lautet, dass alle relevanten Informationen bereits im Preis enthalten sind, dass Preise in Trends verlaufen und dass sich Geschichte wiederholt. Diese Prinzipien wurden durch die Dow-Theorie im frühen 20. Jahrhundert formalisiert und später auf Aktien-, Devisen-, Futures- und Kryptomärkte übertragen.

Trader nutzen eine Vielzahl von Indikatoren. MACD (Moving Average Convergence Divergence) misst die Beziehung zwischen zwei gleitenden Durchschnitten, um Momentumverschiebungen und mögliche Trendumkehrungen zu erkennen. Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Oszillator von 0 bis 100, der anzeigt, ob ein Asset überkauft (über 70) oder überverkauft (unter 30) ist. Bollinger Bänder zeichnen Bänder ober- und unterhalb eines gleitenden Durchschnitts auf Basis der Standardabweichung: Sie weiten sich bei hoher Volatilität und verengen sich in ruhigen Märkten. Die Average True Range (ATR) misst die Volatilität und hilft Tradern beim Festlegen von Positionsgrößen und Stopps.

Chartmuster sind ebenso zentral. Formationen wie Kopf-und-Schultern, Doppelgipfel und -böden, aufsteigende Dreiecke und Bullen-Flaggen signalisieren potenzielle Ausbrüche oder Trendwenden. Unterstützungs- und Widerstandsniveaus markieren Preiszonen, in denen Kauf- oder Verkaufsdruck historisch stark war. Candlestick-Muster aus dem japanischen Reishandel des 18. Jahrhunderts komprimieren eine Zeitperiode in eine visuelle Einheit, die den Kampf zwischen Käufern und Verkäufern zeigt.

Volumen bestätigt Preisbewegungen. Ein Ausbruch über einen Widerstand mit hohem Handelsvolumen ist überzeugender als derselbe Move bei niedrigem Volumen. Viele Trader kombinieren trendfolgende Indikatoren mit Oszillatoren. Stop-Loss-Orders und Limit-Orders sind die praktischen Werkzeuge, um technische Setups mit Risikomanagement umzusetzen. Besuchen Sie den Technische Analyse blog Bereich des Blockspot-Blogs für Chartanalysen und Indikatoranleitungen.